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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 1 988.00 | 3 639.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 10 352.00 | 34 848.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 827.00 | 12 340.00 | 38 487.00 | 50 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | 2 632.00 | 8 824.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 128.00 | 2 632.00 | 56 496.00 | 59 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 955.00 | 14 972.00 | 94 983.00 | 109 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
DH Report à nouveau | -49 376.00 | -48 294.00 | | -49 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | -1 082.00 | | -1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 81 875.00 | 83 800.00 | | 81 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 929.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 155.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | 1 273.00 | | 4 991.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 1 690.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 108.00 | 4 047.00 | | 13 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 983.00 | 87 847.00 | | 94 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 108.00 | 4 047.00 | | 13 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 347.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | 90.00 | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 257.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 065.00 | 45 784.00 | | 94 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990.00 | 46 866.00 | | 95 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | -1 082.00 | | -1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 596.00 | | 39 995.00 | 28 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 764.00 | 50 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | 39 995.00 | 28 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 722.00 | 7 855.00 | 6 237.00 | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 7 855.00 | 6 237.00 | 10 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |