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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 643 008.00 | | 643 008.00 | 643 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 499.00 | 35 642.00 | 3 856.00 | 39 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 002.00 | 43 597.00 | 651 405.00 | 695 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 263 643.00 | | 263 643.00 | 263 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 860.00 | | 268 860.00 | 268 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 862.00 | 43 597.00 | 920 264.00 | 963 862.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 261 593.00 | 223 805.00 | | 261 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | 37 788.00 | | 46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 322 157.00 | 275 353.00 | | 322 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 94 546.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 919.00 | 280 000.00 | | 394 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 367.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 15 770.00 | | 20 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -930.00 | | | -930.00 |
EA Autres dettes | 179 881.00 | 232 562.00 | | 179 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 107.00 | 626 246.00 | | 598 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 264.00 | 901 599.00 | | 920 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 107.00 | 626 246.00 | | 598 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 504.00 | | -3 504.00 | -3 504.00 |
FG Production vendue services | 284 083.00 | | 284 083.00 | 284 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 579.00 | | 280 579.00 | 280 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 455.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 455.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -455.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 7 813.00 | | 10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 142.00 | 265 127.00 | | 283 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 338.00 | 227 339.00 | | 236 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 804.00 | 37 788.00 | | 46 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 563.00 | | 1 352.00 | 696 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 4 541.00 | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | 1 982.00 | 695 002.00 | 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 650 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 945.00 | | | 652 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | | 1 321.00 | 38 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 31.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 896.00 | 1 684.00 | 1 982.00 | 43 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | 1 982.00 | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 959.00 | 1 684.00 | | 33 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -930.00 | -930.00 | | -930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 1.00 | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 394 919.00 | 394 919.00 | | 394 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 847.00 | 5 216.00 | 3 631.00 | 8 847.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 107.00 | 598 107.00 | | 598 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 1 445.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | 4 756.00 | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 49 237.00 | 46 542.00 | | 49 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 368.00 | 17 500.00 | | 18 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 555.00 | 8 482.00 | | 9 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 537.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | 2 982.00 | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 128.00 | 53 024.00 | | 56 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 854.00 | 8 838.00 | | 8 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 206.00 | 77 279.00 | | 86 206.00 |