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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 643 008.00 | | 643 008.00 | 643 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 332.00 | 37 404.00 | 2 928.00 | 40 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 541.00 | 45 359.00 | 648 182.00 | 693 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BZ Autres créances | 239 822.00 | | 239 822.00 | 239 822.00 |
CF Disponibilités | 224 501.00 | | 224 501.00 | 224 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 926.00 | | 514 926.00 | 514 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 466.00 | 45 359.00 | 1 163 107.00 | 1 208 466.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | 261 593.00 | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 713.00 | 46 804.00 | | 73 713.00 |
DL TOTAL (I) | 395 870.00 | 322 157.00 | | 395 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 74.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 533.00 | 394 919.00 | | 399 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 457.00 | 1 428.00 | | 32 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 599.00 | 20 713.00 | | 51 599.00 |
EA Autres dettes | 283 384.00 | 178 110.00 | | 283 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 238.00 | 595 244.00 | | 767 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 107.00 | 917 401.00 | | 1 163 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 238.00 | 595 244.00 | | 767 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 1 003.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 3.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | 10 735.00 | | 26 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 409.00 | 283 142.00 | | 327 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 697.00 | 236 338.00 | | 253 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 713.00 | 46 804.00 | | 73 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 932.00 | | 833.00 | 695 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 693 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 963.00 | | | 650 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | | 833.00 | 39 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 597.00 | 1 761.00 | | 43 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 642.00 | 1 761.00 | | 35 642.00 |