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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 083.00 | 638.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721.00 | 3 083.00 | 638.00 | 3 721.00 |
BT Marchandises | 776 061.00 | | 776 061.00 | 776 061.00 |
CF Disponibilités | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 924.00 | | 819 924.00 | 819 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 646.00 | 3 083.00 | 820 562.00 | 823 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
DH Report à nouveau | -64 658.00 | | | -64 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 151.00 | | | -100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 056.00 | | | 698 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 723.00 | | | 729 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 562.00 | | | 820 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 723.00 | | | 699 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 056.00 | | | 698 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 151.00 | | | 360 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 151.00 | | | -100 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 927.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 927.00 | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 056.00 | 698 056.00 | | 698 056.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 723.00 | 699 723.00 | | 699 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ST Autres comptes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 179.00 | | | 29 179.00 |