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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
BT Marchandises | 896 565.00 | | 896 565.00 | 896 565.00 |
CF Disponibilités | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 933.00 | | 955 933.00 | 955 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 654.00 | 3 721.00 | 955 933.00 | 959 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
DH Report à nouveau | -164 809.00 | | | -164 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 312.00 | | | -30 312.00 |
DL TOTAL (I) | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 215.00 | | | 846 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 406.00 | | | 895 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 933.00 | | | 955 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 406.00 | | | 865 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 032.00 | | | 840 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 812.00 | | | 508 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 312.00 | | | -30 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 638.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 638.00 | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 215.00 | 846 215.00 | | 846 215.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 406.00 | 865 406.00 | | 865 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
ST Autres comptes | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 407.00 | | | 62 407.00 |