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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 4 317.00 | 2 864.00 | 7 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373.00 | 4 317.00 | 4 056.00 | 8 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 687.00 | 2 233.00 | 205 454.00 | 207 687.00 |
BZ Autres créances | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CF Disponibilités | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 944.00 | 2 233.00 | 303 711.00 | 305 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 317.00 | 6 550.00 | 307 767.00 | 314 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 460.00 | 12 539.00 | | 14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | 31 921.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 27 415.00 | 45 560.00 | | 27 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 10 416.00 | | 2 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 255.00 | 58 227.00 | | 84 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 082.00 | 121 638.00 | | 171 082.00 |
EA Autres dettes | 18 115.00 | 2 824.00 | | 18 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 4 918.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 352.00 | 198 128.00 | | 280 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 767.00 | 243 688.00 | | 307 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 450.00 | 198 129.00 | | 278 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239.00 | | 4 134.00 | 4 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | | 3 134.00 | 4 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 1 000.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 468.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 468.00 | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 205 047.00 | 205 047.00 | | 205 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VP Divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 568.00 | 275 568.00 | | 275 568.00 |