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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 721.00 | 5 387.00 | 2 334.00 | 7 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 114.00 | 5 387.00 | 3 727.00 | 9 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 262.00 | 273.00 | 187 989.00 | 188 262.00 |
BZ Autres créances | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CF Disponibilités | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 157.00 | 273.00 | 289 884.00 | 290 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 271.00 | 5 660.00 | 293 611.00 | 299 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 315.00 | 14 460.00 | | 16 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 548.00 | 11 855.00 | | 29 548.00 |
DL TOTAL (I) | 46 963.00 | 27 415.00 | | 46 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 2 997.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 105.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | 2 882.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 562.00 | 84 255.00 | | 87 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 626.00 | 171 082.00 | | 152 626.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 18 115.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 917.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 649.00 | 280 352.00 | | 246 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 611.00 | 307 767.00 | | 293 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 649.00 | 278 450.00 | | 246 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 373.00 | | 741.00 | 8 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | | 540.00 | 7 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 201.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317.00 | 1 070.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 1 070.00 | | 4 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 099.00 | 246 099.00 | | 246 099.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 954.00 | 242 954.00 | | 242 954.00 |