| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 190 318.00 | | 190 318.00 | 190 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 160.00 | | 1 059 160.00 | 1 059 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 431 972.00 | | 431 972.00 | 431 972.00 |
CF Disponibilités | 175 710.00 | | 175 710.00 | 175 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 397.00 | | 1 669 397.00 | 1 669 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 916.00 | | 1 859 916.00 | 1 859 916.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 946.00 | -20 448.00 | | -82 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 348.00 | -62 498.00 | | 418 348.00 |
DL TOTAL (I) | 556 402.00 | -61 948.00 | | 556 402.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 938.00 | 239 438.00 | | 1 240 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 88.00 | | 42 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140 375.00 | | |
EA Autres dettes | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 515.00 | 379 901.00 | | 1 303 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 916.00 | 317 955.00 | | 1 859 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 836 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 771.00 | 446 757.00 | | 1 261 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 423.00 | 509 255.00 | | 843 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 348.00 | -62 498.00 | | 418 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 190 319.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
VC Groupe et associés | 340 016.00 | 340 016.00 | | 340 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 938.00 | | 1 240 938.00 | 1 240 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 972.00 | 431 972.00 | | 431 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 515.00 | 62 576.00 | 1 240 938.00 | 1 303 515.00 |