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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 5 731.00 | 215 269.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 426.00 | 5 731.00 | 265 695.00 | 271 426.00 |
BN En cours de production de biens | 788 027.00 | | 788 027.00 | 788 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CF Disponibilités | 669 168.00 | | 669 168.00 | 669 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 792.00 | | 1 528 792.00 | 1 528 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 218.00 | 5 731.00 | 1 794 488.00 | 1 800 218.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 402.00 | -82 946.00 | | 425 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 082.00 | 418 348.00 | | 72 082.00 |
DL TOTAL (I) | 628 484.00 | 556 402.00 | | 628 484.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 244.00 | 1 240 938.00 | | 759 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 42 029.00 | | 147 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 64 480.00 | 20 547.00 | | 64 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 004.00 | 1 303 515.00 | | 1 166 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 488.00 | 1 859 916.00 | | 1 794 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 244.00 | | | 759 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 634.00 | | 1 960 634.00 | 1 960 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 634.00 | | 1 960 634.00 | 1 960 634.00 |
FM Production stockée | | | -271 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 99 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 504.00 | 1 261 771.00 | | 1 689 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 422.00 | 843 423.00 | | 1 617 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 082.00 | 418 348.00 | | 72 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 519.00 | | 340 907.00 | 190 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 000.00 | | 271 426.00 | 260 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | 271 225.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | | 340 907.00 | 190 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VB T. V. A. | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 326.00 | 10 864.00 | 46 272.00 | 191 326.00 |
VI Groupe et associés | 759 244.00 | 759 244.00 | | 759 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 004.00 | 985 541.00 | 46 272.00 | 1 166 004.00 |