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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 294.00 | 7 993.00 | 4 301.00 | 12 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 332.00 | 70 843.00 | 5 489.00 | 76 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 4 380.00 | 873.00 | 5 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 002.00 | 83 216.00 | 10 786.00 | 94 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 759.00 | 83 216.00 | 122 543.00 | 205 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
DH Report à nouveau | -24 416.00 | -1 180.00 | | -24 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 953.00 | -23 235.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | 15 874.00 | -1 079.00 | | 15 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 132.00 | 44 520.00 | | 33 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 76.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 607.00 | 57 562.00 | | 55 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | 19 972.00 | | 16 815.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 669.00 | 122 130.00 | | 106 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 543.00 | 121 051.00 | | 122 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 873.00 | | 3 129.00 | 90 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 749.00 | | 3 129.00 | 90 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 458.00 | 6 758.00 | | 76 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 458.00 | 6 758.00 | | 76 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 799.00 | 53 675.00 | 124.00 | 53 799.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |