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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 294.00 | 9 166.00 | 3 128.00 | 12 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 926.00 | 72 404.00 | 8 523.00 | 80 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 4 906.00 | 948.00 | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 197.00 | 86 475.00 | 12 722.00 | 99 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 621.00 | | 130 621.00 | 130 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 819.00 | 86 475.00 | 143 344.00 | 229 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
DH Report à nouveau | -7 463.00 | -24 416.00 | | -7 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | 16 953.00 | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 31 467.00 | 15 874.00 | | 31 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 589.00 | 33 132.00 | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 879.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 55 607.00 | | 63 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 885.00 | 16 815.00 | | 24 885.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 877.00 | 106 669.00 | | 111 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 344.00 | 122 543.00 | | 143 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 002.00 | | 5 195.00 | 94 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 878.00 | | 5 195.00 | 93 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 216.00 | 3 259.00 | | 83 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 216.00 | 3 259.00 | | 83 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 589.00 | 7 244.00 | 14 345.00 | 21 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 397.00 | 42 273.00 | 124.00 | 42 397.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 877.00 | 97 532.00 | 14 345.00 | 111 877.00 |