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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 151.00 | 21 801.00 | 59 350.00 | 81 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 357.00 | 117 812.00 | 59 545.00 | 177 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 324.00 | 72 759.00 | 258 565.00 | 331 324.00 |
BZ Autres créances | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
CF Disponibilités | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 605.00 | 72 759.00 | 600 846.00 | 673 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 962.00 | 190 571.00 | 660 391.00 | 850 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 468.00 | 59 410.00 | | 63 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 387.00 | 33 058.00 | | 94 387.00 |
DL TOTAL (I) | 166 655.00 | 101 268.00 | | 166 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 716.00 | 28 025.00 | | 53 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 490.00 | 6 225.00 | | 13 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 577.00 | 76 264.00 | | 148 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 218.00 | 112 191.00 | | 191 218.00 |
EA Autres dettes | 86 735.00 | 9 152.00 | | 86 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 736.00 | 231 857.00 | | 493 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 391.00 | 333 125.00 | | 660 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 857.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 797.00 | 13 064.00 | 2 049.00 | 106 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | 2 049.00 | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 861.00 | 13 064.00 | | 99 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 217.00 | 191 217.00 | | 191 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 716.00 | 12 546.00 | 41 170.00 | 53 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 479.00 | 512 479.00 | | 512 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 674.00 | 512 479.00 | 195.00 | 512 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 736.00 | 452 566.00 | 41 170.00 | 493 736.00 |