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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 461.00 | 61.00 | 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 221.00 | 43 977.00 | 117 244.00 | 161 221.00 |
BF Prêts | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 130.00 | 140 052.00 | 151 078.00 | 291 130.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 674.00 | 38 764.00 | 430 910.00 | 469 674.00 |
BZ Autres créances | 230 253.00 | | 230 253.00 | 230 253.00 |
CF Disponibilités | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 637.00 | 38 764.00 | 761 873.00 | 800 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 767.00 | 178 816.00 | 912 951.00 | 1 091 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 855.00 | 63 468.00 | | 157 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 94 387.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 167 182.00 | 166 655.00 | | 167 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 507.00 | 53 716.00 | | 167 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 13 490.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 563.00 | 148 577.00 | | 323 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 545.00 | 191 217.00 | | 252 545.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 86 735.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 769.00 | 493 736.00 | | 745 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 951.00 | 660 391.00 | | 912 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 579.00 | 493 736.00 | | 596 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 357.00 | | 115 527.00 | 177 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 291 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 252 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | 124.00 | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 275.00 | | 81 824.00 | 172 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 33 578.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 812.00 | 22 240.00 | | 117 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 63.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 925.00 | 22 177.00 | | 112 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 759.00 | 9 033.00 | 43 028.00 | 72 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 759.00 | 9 033.00 | 43 028.00 | 72 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 759.00 | 9 033.00 | 43 028.00 | 72 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 033.00 | 43 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 563.00 | 323 563.00 | | 323 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UP Prêts | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 419 770.00 | 419 770.00 | | 419 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VB T. V. A. | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 507.00 | 18 317.00 | 149 190.00 | 167 507.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 810.00 | 733 810.00 | | 733 810.00 |
VW T.V.A. | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 769.00 | 596 579.00 | 149 190.00 | 745 769.00 |