| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 22 361.00 | 10 469.00 | 32 830.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 350.00 | 22 361.00 | 12 989.00 | 35 350.00 |
060 Stock marchandises | 626 684.00 | | 626 684.00 | 626 684.00 |
072 Créances – Autres | 264 554.00 | | 264 554.00 | 264 554.00 |
084 Disponibilités | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 941 781.00 | | 941 781.00 | 941 781.00 |
110 Total général Actif | 977 131.00 | 22 361.00 | 954 770.00 | 977 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364.00 | | | 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 520 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 350.00 | -557 334.00 | | -69 350.00 |
242 Autres charges externes. | 63 334.00 | 54 350.00 | | 63 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 11 624.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
252 Charges sociales | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | 3 950.00 | | 4 422.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 144.00 | 32 591.00 | | 31 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 780.00 | -32 591.00 | | -30 780.00 |
280 Produits financiers | 1 139.00 | 523.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 10 168.00 | 2 556.00 | | 10 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 809.00 | -34 624.00 | | -39 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |