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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 25 163.00 | 9 804.00 | 34 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 537.00 | 25 163.00 | 11 374.00 | 36 537.00 |
060 Stock marchandises | 1 613 243.00 | | 1 613 243.00 | 1 613 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
072 Créances – Autres | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
084 Disponibilités | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 666 616.00 | | 1 666 616.00 | 1 666 616.00 |
110 Total général Actif | 1 703 153.00 | 25 163.00 | 1 677 990.00 | 1 703 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 577 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 364.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 573.00 | 364.00 | | 4 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986 559.00 | -69 350.00 | | -986 559.00 |
242 Autres charges externes. | 179 631.00 | 63 334.00 | | 179 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 104.00 | 1 800.00 | | 17 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 059.00 | 23 681.00 | | 29 059.00 |
252 Charges sociales | 9 317.00 | 7 219.00 | | 9 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 4 422.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 355.00 | 31 144.00 | | 47 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 781.00 | -30 780.00 | | -42 781.00 |
280 Produits financiers | 1 927.00 | 1 139.00 | | 1 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 19 932.00 | 10 168.00 | | 19 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 258.00 | -39 809.00 | | -16 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 910.00 | | | 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 409.00 | | | 9 409.00 |