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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 876.00 | 90 742.00 | 42 134.00 | 132 876.00 |
040 Immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 401.00 | 92 242.00 | 72 159.00 | 164 401.00 |
060 Stock marchandises | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
072 Créances – Autres | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
084 Disponibilités | 222 370.00 | | 222 370.00 | 222 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 076.00 | | 285 076.00 | 285 076.00 |
110 Total général Actif | 449 477.00 | 92 242.00 | 357 235.00 | 449 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 856.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 207 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |