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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 140.00 | 96 692.00 | 53 448.00 | 150 140.00 |
040 Immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 665.00 | 98 192.00 | 83 473.00 | 181 665.00 |
060 Stock marchandises | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 151.00 | 1 444.00 | 96 707.00 | 98 151.00 |
072 Créances – Autres | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
084 Disponibilités | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 491.00 | 1 444.00 | 280 047.00 | 281 491.00 |
110 Total général Actif | 463 156.00 | 99 636.00 | 363 520.00 | 463 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 766.00 | | | 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |