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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 4 158.00 | 3 051.00 | 7 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 721.00 | 17 790.00 | 17 931.00 | 35 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 680.00 | 24 598.00 | 102 082.00 | 126 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 128.00 | | 523 128.00 | 523 128.00 |
BZ Autres créances | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CF Disponibilités | 145 726.00 | | 145 726.00 | 145 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 051.00 | | 817 051.00 | 817 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 731.00 | 24 598.00 | 919 133.00 | 943 731.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 407 430.00 | | | 407 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 069.00 | | | 215 069.00 |
DL TOTAL (I) | 623 599.00 | | | 623 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
EA Autres dettes | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 133.00 | | | 919 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 998.00 | | 86 682.00 | 39 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | | 5 582.00 | 37 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | 8 592.00 | | 16 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 8 592.00 | | 13 357.00 |