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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 5 418.00 | 2 383.00 | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 553.00 | 25 035.00 | 11 519.00 | 36 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 105.00 | 33 103.00 | 94 002.00 | 127 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 386.00 | | 724 386.00 | 724 386.00 |
BZ Autres créances | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
CF Disponibilités | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 291.00 | | 1 022 291.00 | 1 022 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 396.00 | 33 103.00 | 1 116 293.00 | 1 149 396.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 522 499.00 | | | 522 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
DL TOTAL (I) | 613 089.00 | | | 613 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
EA Autres dettes | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 204.00 | | | 503 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 293.00 | | | 1 116 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 204.00 | | | 503 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 680.00 | | 1 425.00 | 126 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 127 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | | 1 425.00 | 42 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 598.00 | 8 505.00 | | 24 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 8 505.00 | | 21 948.00 |