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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 651.00 | 24.00 | 1 675.00 |
AN Terrains | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
AP Constructions | 1 412 217.00 | 269 787.00 | 1 142 430.00 | 1 412 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 551.00 | 271 439.00 | 1 228 112.00 | 1 499 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 399.00 | 271 439.00 | 1 335 961.00 | 1 607 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 109 976.00 | 74 099.00 | | 109 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 515.00 | 35 876.00 | | -3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 117 681.00 | 121 196.00 | | 117 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 951.00 | 1 083 335.00 | | 1 036 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 3 180.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | 4 339.00 | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 280.00 | 1 195 954.00 | | 1 218 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 961.00 | 1 317 150.00 | | 1 335 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 419.00 | 229 876.00 | | 273 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 397.00 | 153 585.00 | | 103 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 912.00 | 117 709.00 | | 106 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 515.00 | 35 876.00 | | -3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 551.00 | | | 1 499 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 806.00 | | | 1 497 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 615.00 | 56 824.00 | | 214 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 335.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 299.00 | 56 489.00 | | 213 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
UX Autres créances clients | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 951.00 | 92 091.00 | 366 275.00 | 1 036 951.00 |
VI Groupe et associés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 280.00 | 273 419.00 | 366 275.00 | 1 218 280.00 |