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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
AP Constructions | 1 412 217.00 | 326 276.00 | 1 085 941.00 | 1 412 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 551.00 | 327 951.00 | 1 171 600.00 | 1 499 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 821.00 | 327 951.00 | 1 224 870.00 | 1 552 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 106 461.00 | 109 976.00 | | 106 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 572.00 | -3 515.00 | | 41 572.00 |
DL TOTAL (I) | 159 253.00 | 117 681.00 | | 159 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 371.00 | 1 036 951.00 | | 948 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 256.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 12 828.00 | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | | 63 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 617.00 | 1 218 280.00 | | 1 065 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 870.00 | 1 335 961.00 | | 1 224 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 485.00 | 273 419.00 | | 211 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 236.00 | 103 397.00 | | 141 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 664.00 | 106 912.00 | | 99 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 572.00 | -3 515.00 | | 41 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 551.00 | | | 1 499 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 806.00 | | | 1 497 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 439.00 | 56 512.00 | | 271 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | 24.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 787.00 | 56 489.00 | | 269 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 371.00 | 94 240.00 | 372 735.00 | 948 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 617.00 | 211 486.00 | 372 735.00 | 1 065 617.00 |