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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | 1 519.00 | 4 512.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 025.00 | 43 789.00 | 22 236.00 | 66 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 567.00 | 45 308.00 | 270 259.00 | 315 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 344 489.00 | | 344 489.00 | 344 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 236.00 | | 369 236.00 | 369 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 804.00 | 45 308.00 | 639 495.00 | 684 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 279.00 | 71 128.00 | | 143 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 104.00 | 72 151.00 | | 101 104.00 |
DL TOTAL (I) | 249 883.00 | 148 779.00 | | 249 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 185.00 | 220 748.00 | | 201 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 163.00 | 30 812.00 | | 49 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 732.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 469.00 | 65 605.00 | | 127 469.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 11 503.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 613.00 | 329 400.00 | | 389 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 495.00 | 478 179.00 | | 639 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 588.00 | 9 620.00 | 900.00 | 36 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 1 206.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 8 414.00 | 900.00 | 36 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 185.00 | 19 842.00 | 70 092.00 | 201 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 258.00 | 24 747.00 | 13 511.00 | 38 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 613.00 | 208 270.00 | 70 092.00 | 389 613.00 |