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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 2 770.00 | 5 451.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 117.00 | 56 023.00 | 28 094.00 | 84 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 849.00 | 58 793.00 | 277 056.00 | 335 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CF Disponibilités | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 230.00 | | 295 230.00 | 295 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 079.00 | 58 793.00 | 572 286.00 | 631 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 383.00 | 143 279.00 | | 244 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | 101 104.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 279 733.00 | 249 883.00 | | 279 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 421.00 | 201 185.00 | | 181 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | 49 163.00 | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 737.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 665.00 | 127 469.00 | | 74 665.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 11 059.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 553.00 | 389 613.00 | | 292 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 286.00 | 639 495.00 | | 572 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 567.00 | | 20 282.00 | 315 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 031.00 | | 2 190.00 | 236 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 025.00 | | 18 092.00 | 66 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 308.00 | 13 485.00 | | 45 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 1 251.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | 12 234.00 | | 43 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 421.00 | 17 869.00 | 70 105.00 | 181 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 553.00 | 129 001.00 | 70 106.00 | 292 553.00 |