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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 589.00 | 48 242.00 | 8 347.00 | 56 589.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 487.00 | 48 676.00 | 13 811.00 | 62 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 982.00 | 17 878.00 | 25 104.00 | 42 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 357.00 | 114 796.00 | 482 561.00 | 597 357.00 |
BT Marchandises | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 817.00 | 114 796.00 | 552 021.00 | 666 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | -1 942.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 45 399.00 | 38 058.00 | | 45 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 798.00 | 329 175.00 | | 258 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 206.00 | 79 490.00 | | 72 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 119 435.00 | | 87 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 725.00 | 91 110.00 | | 87 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 622.00 | 619 210.00 | | 506 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 021.00 | 657 268.00 | | 552 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 457.00 | 364 320.00 | | 311 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | 15 660.00 | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 315.00 | 187 719.00 | 1 364 035.00 | 1 176 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 315.00 | 187 719.00 | 1 364 035.00 | 1 176 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 143.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 479.00 | 25 162.00 | | 39 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 677.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 677.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -677.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 343.00 | 2 331 969.00 | | 1 405 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 001.00 | 2 333 911.00 | | 1 398 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 341.00 | -1 942.00 | | 7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 746.00 | | 9 611.00 | 587 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 045.00 | | 8 424.00 | 97 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 112.00 | | 1 187.00 | 56 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 653.00 | 46 143.00 | | 68 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 378.00 | 18 864.00 | | 29 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 275.00 | 27 279.00 | | 39 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 891.00 | 59 726.00 | 195 164.00 | 254 891.00 |
VI Groupe et associés | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 621.00 | 311 457.00 | 195 164.00 | 506 621.00 |