| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 381.00 | 66 892.00 | 4 488.00 | 71 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 300.00 | 39 041.00 | 17 259.00 | 56 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 249.00 | 162 522.00 | 459 727.00 | 622 249.00 |
BT Marchandises | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 079.00 | 162 522.00 | 622 558.00 | 785 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 861.00 | 99.00 | | -124 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 689.00 | -126 260.00 | | -150 689.00 |
DL TOTAL (I) | -231 551.00 | -80 861.00 | | -231 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 877.00 | 416 877.00 | | 365 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 633.00 | 130 250.00 | | 328 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 867.00 | 98 679.00 | | 85 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 108.00 | 719 537.00 | | 854 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 558.00 | 638 675.00 | | 622 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 856.00 | 367 758.00 | | 653 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 286.00 | 171 732.00 | 1 213 017.00 | 1 041 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 286.00 | 171 732.00 | 1 213 017.00 | 1 041 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 069.00 | 716.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 225.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 225.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -225.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 176.00 | 1 051 003.00 | | 1 219 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 865.00 | 1 177 263.00 | | 1 369 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 689.00 | -126 260.00 | | -150 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 460.00 | | 6 789.00 | 615 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 622.00 | | 5 058.00 | 122 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 249.00 | | 1 731.00 | 58 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 884.00 | 10 638.00 | | 151 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 295.00 | 10 638.00 | | 95 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 633.00 | 328 633.00 | | 328 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VB T. V. A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 119.00 | 52 142.00 | 50 977.00 | 103 119.00 |
VI Groupe et associés | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 025.00 | 550 048.00 | 50 977.00 | 601 025.00 |