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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 1 233.00 | 2 879.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 114.00 | 1 233.00 | 35 880.00 | 37 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
BZ Autres créances | 379 767.00 | | 379 767.00 | 379 767.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 930.00 | | 533 930.00 | 533 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 044.00 | 1 233.00 | 569 811.00 | 571 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 094.00 | -11 042.00 | | 6 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 17 436.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443.00 | 9 394.00 | | 9 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 874.00 | 523 105.00 | | 508 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 12 440.00 | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 341.00 | 24 623.00 | | 41 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 368.00 | 560 167.00 | | 560 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 811.00 | 569 562.00 | | 569 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 1 128.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 868.00 | 82 849.00 | | 94 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 820.00 | 65 413.00 | | 94 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 17 436.00 | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 923.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 923.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
UX Autres créances clients | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
VI Groupe et associés | 508 874.00 | 508 874.00 | | 508 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 767.00 | 379 767.00 | | 379 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 181.00 | 517 181.00 | | 517 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 368.00 | 560 368.00 | | 560 368.00 |