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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791.00 | 2 797.00 | 2 994.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792.00 | 2 797.00 | 2 995.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
BZ Autres créances | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 540.00 | | 490 540.00 | 490 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 333.00 | 2 797.00 | 493 536.00 | 496 333.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 143.00 | 6 094.00 | | 6 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 213.00 | 48.00 | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 46 488.00 | 9 443.00 | | 46 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 635.00 | 508 874.00 | | 342 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 10 153.00 | | 52 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | 41 341.00 | | 52 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 046.00 | 560 368.00 | | 447 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 536.00 | 569 811.00 | | 493 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 048.00 | 560 368.00 | | 447 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 747.00 | 28 163.00 | | 28 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 7 500.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 7 500.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 21.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 8.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 369.00 | 94 868.00 | | 102 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 156.00 | 94 820.00 | | 80 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 213.00 | 48.00 | | 22 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 114.00 | | 1 679.00 | 37 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 1 679.00 | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 1 564.00 | 2 797.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 564.00 | 2 797.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 342 635.00 | 342 635.00 | | 342 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 621.00 | 468 621.00 | | 468 621.00 |
VW T.V.A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 048.00 | 447 048.00 | | 447 048.00 |