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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DH Report à nouveau | | 3 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | 4 668.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 16 854.00 | 11 023.00 | | 16 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 854.00 | 40 588.00 | | 32 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | 14 300.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 754.00 | 57 588.00 | | 55 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 608.00 | 68 612.00 | | 72 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 615.00 | 24 806.00 | | 30 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426.00 | 7 040.00 | | 8 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595.00 | 2 372.00 | | 2 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | 4 668.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 854.00 | 7 915.00 | 24 939.00 | 32 854.00 |
VI Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 754.00 | 30 815.00 | 24 939.00 | 55 754.00 |