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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
CU Autres participations | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 554.00 | 7 723.00 | | 13 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 970.00 | 5 831.00 | | -2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 13 884.00 | 16 854.00 | | 13 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 991.00 | 32 854.00 | | 33 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 19 300.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 3 600.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 563.00 | 55 754.00 | | 60 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 448.00 | 72 608.00 | | 74 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 088.00 | 55 754.00 | | 37 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102.00 | 8 426.00 | | 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072.00 | 2 595.00 | | 3 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 970.00 | 5 831.00 | | -2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 10 010.00 | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 10 010.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 951.00 | 10 476.00 | 23 475.00 | 33 951.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 563.00 | 37 088.00 | 23 475.00 | 60 563.00 |