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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161.00 | 780.00 | 3 381.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477.00 | 780.00 | 6 697.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 291 326.00 | | 291 326.00 | 291 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 028.00 | | 360 028.00 | 360 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 505.00 | 780.00 | 366 725.00 | 367 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 236.00 | 127 466.00 | | 291 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 701.00 | 163 770.00 | | 50 701.00 |
DL TOTAL (I) | 346 937.00 | 296 236.00 | | 346 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 4 331.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 1 300.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 970.00 | 60 089.00 | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 788.00 | 65 720.00 | | 19 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 725.00 | 361 956.00 | | 366 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 788.00 | 65 720.00 | | 19 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115.00 | | 5 004.00 | 3 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 4 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | | 3 350.00 | 1 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 654.00 | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 447.00 | 21.00 | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 447.00 | 21.00 | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 017.00 | 68 701.00 | 3 316.00 | 72 017.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |