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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 2 037.00 | 3 826.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179.00 | 2 037.00 | 7 142.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CF Disponibilités | 276 070.00 | | 276 070.00 | 276 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 246.00 | | 387 246.00 | 387 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 425.00 | 2 037.00 | 394 388.00 | 396 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 937.00 | 291 236.00 | | 341 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | 50 701.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 353 037.00 | 346 937.00 | | 353 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 911.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 907.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 17 970.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 351.00 | 19 788.00 | | 41 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 388.00 | 366 725.00 | | 394 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 351.00 | 19 788.00 | | 41 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477.00 | | 1 702.00 | 7 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | | 1 702.00 | 4 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 1 257.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 1 257.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 492.00 | 111 176.00 | 3 316.00 | 114 492.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |