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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 3 740.00 | 6 529.00 | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 2 969.00 | 17 949.00 | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 985.00 | 6 709.00 | 33 275.00 | 39 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 370.00 | 5 000.00 | 619 370.00 | 624 370.00 |
BZ Autres créances | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 1 021 589.00 | | 1 021 589.00 | 1 021 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 168.00 | 5 000.00 | 1 693 168.00 | 1 698 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 153.00 | 11 709.00 | 1 726 443.00 | 1 738 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
DL TOTAL (I) | 581 859.00 | | | 581 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 617.00 | | | 337 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 793.00 | | | 763 793.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 583.00 | | | 1 144 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 443.00 | | | 1 726 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 714.00 | | | 1 139 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 677.00 | | 3 617 677.00 | 3 617 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 677.00 | | 3 617 677.00 | 3 617 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 674.00 | | | 3 671 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 439.00 | | | 3 302 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430.00 | | 25 186.00 | 17 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 39 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 10 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 7 640.00 | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | | 13 150.00 | 7 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 396.00 | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 794.00 | 763 794.00 | | 763 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 624 370.00 | 624 370.00 | | 624 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 617.00 | 332 748.00 | 4 869.00 | 337 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 671.00 | 673 875.00 | 8 796.00 | 682 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 584.00 | 1 139 715.00 | 4 869.00 | 1 144 584.00 |