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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 6 355.00 | 3 914.00 | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 647.00 | 6 957.00 | 22 690.00 | 29 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 843.00 | 13 312.00 | 32 531.00 | 45 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 511.00 | 139 752.00 | 1 185 758.00 | 1 325 511.00 |
BZ Autres créances | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 1 664 854.00 | | 1 664 854.00 | 1 664 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 522.00 | 139 752.00 | 2 971 769.00 | 3 111 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 365.00 | 153 064.00 | 3 004 300.00 | 3 157 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 959.00 | | | 512 959.00 |
DL TOTAL (I) | 994 818.00 | | | 994 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 156.00 | | | 425 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 537.00 | | | 223 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 730.00 | | | 1 281 730.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 482.00 | | | 2 009 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 300.00 | | | 3 004 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 677.00 | | | 1 747 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 758 721.00 | | 6 758 721.00 | 6 758 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 721.00 | | 6 758 721.00 | 6 758 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 170.00 | | | 6 811 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 211.00 | | | 6 298 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 959.00 | | | 512 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 985.00 | | 10 272.00 | 39 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 414.00 | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 45 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | 8 728.00 | 20 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | 1 544.00 | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | 6 603.00 | | 6 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 2 615.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 3 987.00 | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 731.00 | 1 281 731.00 | | 1 281 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 511.00 | 1 325 511.00 | | 1 325 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 693.00 | 67 888.00 | 261 805.00 | 329 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 802.00 | 1 440 876.00 | 5 926.00 | 1 446 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 482.00 | 1 747 678.00 | 261 805.00 | 2 009 482.00 |