| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 641.00 | 3 378.00 | 4 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 226.00 | 641.00 | 18 586.00 | 19 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 482.00 | | 657 482.00 | 657 482.00 |
BZ Autres créances | 576 117.00 | | 576 117.00 | 576 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 572.00 | | 1 237 572.00 | 1 237 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 798.00 | 641.00 | 1 256 158.00 | 1 256 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 950.00 | 26 370.00 | | -73 950.00 |
DL TOTAL (I) | 51 050.00 | 151 370.00 | | 51 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 3 330.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 297.00 | 489 736.00 | | 387 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 420.00 | 372 724.00 | | 344 420.00 |
EA Autres dettes | 473 350.00 | 380 293.00 | | 473 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 108.00 | 1 246 083.00 | | 1 205 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 158.00 | 1 397 453.00 | | 1 256 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 108.00 | 1 246 083.00 | | 1 205 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 3 330.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 226.00 | | 2 744 226.00 | 2 744 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 226.00 | | 2 744 226.00 | 2 744 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 25 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 663.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 020.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 269.00 | 3 435 495.00 | | 2 782 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 220.00 | 3 409 125.00 | | 2 856 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 950.00 | 26 370.00 | | -73 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 131.00 | | 3 095.00 | 16 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | | 3 095.00 | 12 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 375.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 375.00 | | 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 297.00 | 387 297.00 | | 387 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 350.00 | 473 350.00 | | 473 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 657 482.00 | 657 482.00 | | 657 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 871.00 | 174 871.00 | | 174 871.00 |
VB T. V. A. | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VC Groupe et associés | 312 153.00 | 312 153.00 | | 312 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 103.00 | 1 251 103.00 | | 1 251 103.00 |
VW T.V.A. | 139 316.00 | 139 316.00 | | 139 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 108.00 | 1 205 108.00 | | 1 205 108.00 |