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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 632.00 | | 220 632.00 | 220 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 393.00 | | 221 393.00 | 221 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 393.00 | | 221 393.00 | 221 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 699.00 | -73 950.00 | | 60 699.00 |
DL TOTAL (I) | 185 699.00 | 51 049.00 | | 185 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 387 296.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 191.00 | 344 419.00 | | 14 191.00 |
EA Autres dettes | | 473 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 693.00 | 1 205 108.00 | | 35 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 393.00 | 1 256 157.00 | | 221 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 693.00 | 1 205 108.00 | | 35 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 828.00 | | 1 888 828.00 | 1 888 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 828.00 | | 1 888 828.00 | 1 888 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 37 748.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 315.00 | 2 782 269.00 | | 1 892 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 616.00 | 2 856 219.00 | | 1 831 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 699.00 | -73 950.00 | | 60 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 226.00 | | 9 704.00 | 19 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 207.00 | | 9 704.00 | 15 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 185.00 | 826.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 185.00 | 826.00 | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 221.00 | 174 221.00 | | 174 221.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VI Groupe et associés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 632.00 | 220 632.00 | | 220 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
ST Autres comptes | 339 731.00 | | | 339 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 885.00 | | | 340 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 388.00 | | | 745 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |