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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 751.00 | 952.00 | 112 798.00 | 113 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 288.00 | 952.00 | 119 336.00 | 120 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 643.00 | 1 621.00 | 395 021.00 | 396 643.00 |
BZ Autres créances | 503 152.00 | | 503 152.00 | 503 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 796.00 | 1 621.00 | 898 174.00 | 899 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 084.00 | 2 574.00 | 1 017 510.00 | 1 020 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 339.00 | -53 105.00 | | 21 339.00 |
DL TOTAL (I) | 146 339.00 | 71 894.00 | | 146 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424.00 | 4 077.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 101.00 | 195 111.00 | | 192 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 280.00 | 206 675.00 | | 387 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
EA Autres dettes | 177 077.00 | 120 484.00 | | 177 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 171.00 | 526 348.00 | | 871 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 510.00 | 598 242.00 | | 1 017 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 171.00 | 526 348.00 | | 871 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 424.00 | 4 077.00 | | 5 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 953.00 | | 1 190 953.00 | 1 190 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 953.00 | | 1 190 953.00 | 1 190 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 14 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 235.00 | 9 876.00 | | 11 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 973.00 | 1 192 956.00 | | 1 210 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 634.00 | 1 246 062.00 | | 1 189 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 339.00 | -53 105.00 | | 21 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 947.00 | 517.00 | 7 843.00 | 8 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 947.00 | 517.00 | 7 843.00 | 8 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 947.00 | 517.00 | 7 843.00 | 8 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 101.00 | 192 101.00 | | 192 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 077.00 | 177 077.00 | | 177 077.00 |
UX Autres créances clients | 395 318.00 | 395 318.00 | | 395 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VC Groupe et associés | 462 570.00 | 462 570.00 | | 462 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 796.00 | 899 796.00 | | 899 796.00 |
VW T.V.A. | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 171.00 | 871 171.00 | | 871 171.00 |