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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 317.00 | 1 867.00 | 55 450.00 | 57 317.00 |
BZ Autres créances | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 820.00 | 1 867.00 | 182 953.00 | 184 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 820.00 | 1 867.00 | 182 953.00 | 184 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 21 339.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 136 431.00 | 146 339.00 | | 136 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 192 101.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 186.00 | 387 280.00 | | 19 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 287.00 | | |
EA Autres dettes | 27 335.00 | 177 077.00 | | 27 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 521.00 | 871 171.00 | | 46 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 953.00 | 1 017 510.00 | | 182 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 521.00 | 871 171.00 | | 46 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 632.00 | | 1 197 632.00 | 1 197 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 632.00 | | 1 197 632.00 | 1 197 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 11 235.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 892.00 | 1 210 973.00 | | 1 324 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 461.00 | 1 189 634.00 | | 1 313 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | 21 339.00 | | 11 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 288.00 | 13 771.00 | | 120 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 537.00 | 127 523.00 | | 6 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | 127 523.00 | | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 288.00 | 13 771.00 | | 120 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 6 302.00 | 7 255.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 6 302.00 | 7 255.00 | 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 762.00 | 517.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 762.00 | 517.00 | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 762.00 | 517.00 | 1 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
UX Autres créances clients | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 123 971.00 | 123 971.00 | | 123 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
ST Autres comptes | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |