| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 274.00 | 2 718.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993.00 | 274.00 | 2 718.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 445.00 | 1 080.00 | 473 365.00 | 474 445.00 |
BZ Autres créances | 811 076.00 | | 811 076.00 | 811 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 162.00 | 1 080.00 | 1 285 082.00 | 1 286 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 155.00 | 1 355.00 | 1 287 800.00 | 1 289 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 895.00 | -50 290.00 | | -32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 92 104.00 | 74 709.00 | | 92 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 506.00 | 1 462.00 | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 731.00 | 480 480.00 | | 353 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 901.00 | 658 165.00 | | 615 901.00 |
EA Autres dettes | 214 557.00 | 297 765.00 | | 214 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 696.00 | 1 437 874.00 | | 1 195 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 800.00 | 1 512 583.00 | | 1 287 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 696.00 | 1 437 874.00 | | 1 195 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 506.00 | 1 462.00 | | 11 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 780.00 | | 2 265 780.00 | 2 265 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 780.00 | | 2 265 780.00 | 2 265 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 22 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 715.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 639.00 | 3 179 460.00 | | 2 285 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 535.00 | 3 229 751.00 | | 2 318 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 895.00 | -50 290.00 | | -32 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 532.00 | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 532.00 | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 532.00 | | 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 731.00 | 353 731.00 | | 353 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 831.00 | 337 831.00 | | 337 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
UX Autres créances clients | 473 715.00 | 473 715.00 | | 473 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VC Groupe et associés | 733 365.00 | 733 365.00 | | 733 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VP Divers | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 162.00 | 1 286 162.00 | | 1 286 162.00 |
VW T.V.A. | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 696.00 | 1 195 696.00 | | 1 195 696.00 |