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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 178 504.00 | | 178 504.00 | 178 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 434.00 | -32 895.00 | | 38 434.00 |
DL TOTAL (I) | 163 434.00 | 92 104.00 | | 163 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 353 731.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 615 901.00 | | 15 046.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 214 557.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 087.00 | 1 195 696.00 | | 15 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 521.00 | 1 287 800.00 | | 178 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 087.00 | 1 195 696.00 | | 15 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 688.00 | | 1 737 688.00 | 1 737 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 688.00 | | 1 737 688.00 | 1 737 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 18 935.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 938.00 | 2 285 639.00 | | 1 742 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 504.00 | 2 318 535.00 | | 1 704 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 434.00 | -32 895.00 | | 38 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 148.00 | 423.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 148.00 | 423.00 | 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
ST Autres comptes | 359 543.00 | | | 359 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 048.00 | | | 351 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 235.00 | | | 553 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |