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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 207.00 | 3 314.00 | 25 892.00 | 29 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 507.00 | 3 314.00 | 26 192.00 | 29 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 407.00 | | 390 407.00 | 390 407.00 |
BZ Autres créances | 502 623.00 | | 502 623.00 | 502 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 721.00 | | 894 721.00 | 894 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 228.00 | 3 314.00 | 920 913.00 | 924 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 168.00 | 7 639.00 | | -35 168.00 |
DL TOTAL (I) | 89 831.00 | 132 639.00 | | 89 831.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 322.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 024.00 | 362 977.00 | | 276 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 813.00 | 318 681.00 | | 316 813.00 |
EA Autres dettes | 222 559.00 | 198 862.00 | | 222 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 082.00 | 880 843.00 | | 816 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 913.00 | 1 013 483.00 | | 920 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 082.00 | 880 843.00 | | 816 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 322.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 995.00 | | 1 543 995.00 | 1 543 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 995.00 | | 1 543 995.00 | 1 543 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 071.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 181.00 | 2 233 045.00 | | 1 547 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 350.00 | 2 225 405.00 | | 1 582 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 168.00 | 7 639.00 | | -35 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 126.00 | | 12 380.00 | 17 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | | 12 080.00 | 17 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 3 145.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 3 145.00 | | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 024.00 | 276 024.00 | | 276 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 559.00 | 222 559.00 | | 222 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 390 407.00 | 390 407.00 | | 390 407.00 |
VB T. V. A. | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VC Groupe et associés | 435 055.00 | 435 055.00 | | 435 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 021.00 | 895 021.00 | | 895 021.00 |
VW T.V.A. | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 082.00 | 816 082.00 | | 816 082.00 |