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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 014.00 | -35 168.00 | | -10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 114 985.00 | 89 831.00 | | 114 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 276 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 367.00 | 316 813.00 | | 9 367.00 |
EA Autres dettes | | 222 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 367.00 | 816 082.00 | | 9 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 353.00 | 920 913.00 | | 124 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 367.00 | 816 082.00 | | 9 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 361.00 | | 633 361.00 | 633 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 361.00 | | 633 361.00 | 633 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | 1 610.00 | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 280.00 | 1 547 181.00 | | 679 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 294.00 | 1 582 350.00 | | 689 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 014.00 | -35 168.00 | | -10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 207.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 1 715.00 | 5 030.00 | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 1 715.00 | 5 030.00 | 3 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
ST Autres comptes | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |