| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 450.00 | 246.00 | 2 203.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -2 450.00 | -246.00 | -2 203.00 | -2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 739.00 | 512.00 | 464 226.00 | 464 739.00 |
BZ Autres créances | 1 233 955.00 | | 1 233 955.00 | 1 233 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 345.00 | 512.00 | 1 698 833.00 | 1 699 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 345.00 | 512.00 | 1 698 833.00 | 1 699 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 526.00 | 101 545.00 | | 84 526.00 |
DL TOTAL (I) | 209 526.00 | 226 545.00 | | 209 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 660.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 476.00 | 213 857.00 | | 441 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 237.00 | 874 958.00 | | 705 237.00 |
EA Autres dettes | 341 432.00 | 410 004.00 | | 341 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 306.00 | 1 499 481.00 | | 1 489 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 833.00 | 1 726 026.00 | | 1 698 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 306.00 | 1 499 481.00 | | 1 489 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 660.00 | | 1 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 688.00 | | 2 812 688.00 | 2 812 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 688.00 | | 2 812 688.00 | 2 812 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 141.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | -17.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | 17.00 | | -2 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 604.00 | 3 442 893.00 | | 2 833 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 078.00 | 3 341 348.00 | | 2 749 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 526.00 | 101 545.00 | | 84 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 163.00 | 409.00 | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 163.00 | 409.00 | 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | | 2 718.00 | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | | 2 718.00 | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | | 2 718.00 | 3 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 476.00 | 441 476.00 | | 441 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 065.00 | 370 065.00 | | 370 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 763.00 | 196 763.00 | | 196 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 432.00 | 341 432.00 | | 341 432.00 |
UX Autres créances clients | 464 055.00 | 464 055.00 | | 464 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 414.00 | 1 129 414.00 | | 1 129 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 345.00 | 1 699 345.00 | | 1 699 345.00 |
VW T.V.A. | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 306.00 | 1 489 306.00 | | 1 489 306.00 |