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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | 398.00 | 284.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 534 904.00 | | 534 904.00 | 534 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 588.00 | 398.00 | 535 189.00 | 535 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 588.00 | 398.00 | 535 189.00 | 535 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 966.00 | 84 526.00 | | 167 966.00 |
DL TOTAL (I) | 292 966.00 | 209 526.00 | | 292 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 441 476.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 222.00 | 705 237.00 | | 242 222.00 |
EA Autres dettes | | 341 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 222.00 | 1 489 306.00 | | 242 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 189.00 | 1 698 833.00 | | 535 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 222.00 | 1 489 306.00 | | 242 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -121 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -161 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | 17 917.00 | | 4 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922.00 | 2 833 604.00 | | 6 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -161 044.00 | 2 749 078.00 | | -161 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 966.00 | 84 526.00 | | 167 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | 113.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | 113.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | 113.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 527 941.00 | 527 941.00 | | 527 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 588.00 | 535 588.00 | | 535 588.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 222.00 | 242 222.00 | | 242 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 173.00 | | | -10 173.00 |
ST Autres comptes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |