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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 674.00 | 4 264.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 182.00 | 2 749.00 | 16 434.00 | 19 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 441.00 | 3 423.00 | 22 018.00 | 25 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 779.00 | | 267 779.00 | 267 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 220.00 | 3 423.00 | 289 797.00 | 293 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 239.00 | 36 466.00 | | -110 239.00 |
DL TOTAL (I) | -72 774.00 | 37 466.00 | | -72 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 125.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 58 280.00 | | 142 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 153.00 | 94 135.00 | | 138 153.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 1 199.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 570.00 | 153 738.00 | | 362 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 797.00 | 191 204.00 | | 289 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 3 119.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 3 119.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 142 200.00 | | 142 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 71 495.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 396.00 | 177 076.00 | 1 320.00 | 178 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 570.00 | 282 142.00 | 71 495.00 | 362 570.00 |