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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 133.00 | 5 314.00 | 104 819.00 | 110 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 221.00 | 7 850.00 | 16 371.00 | 24 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 854.00 | 13 164.00 | 126 690.00 | 139 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CF Disponibilités | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 289.00 | | 495 289.00 | 495 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 143.00 | 13 164.00 | 621 980.00 | 635 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 874.00 | 36 366.00 | | -73 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 996.00 | -110 239.00 | | 76 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222.00 | -72 774.00 | | 4 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 12.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 355.00 | 142 628.00 | | 255 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 631.00 | 138 153.00 | | 281 631.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 1 778.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 757.00 | 362 570.00 | | 617 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 980.00 | 289 797.00 | | 621 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | 9 741.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 9 741.00 | | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 355.00 | 255 355.00 | | 255 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 632.00 | 281 632.00 | | 281 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 11 468.00 | 68 532.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 893.00 | 312 893.00 | | 312 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 393.00 | 312 893.00 | 5 500.00 | 318 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 757.00 | 549 226.00 | 68 532.00 | 617 757.00 |