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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 757.00 | 15 929.00 | 59 828.00 | 75 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 327.00 | 16 199.00 | 358 128.00 | 374 327.00 |
BT Marchandises | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 905.00 | 16 199.00 | 493 705.00 | 509 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 706.00 | | | -58 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 504.00 | -58 706.00 | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 67 798.00 | 61 294.00 | | 67 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 887.00 | 162 256.00 | | 195 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 414.00 | 129 874.00 | | 129 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 745.00 | 94 603.00 | | 84 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 18 902.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 907.00 | 405 725.00 | | 425 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 705.00 | 467 019.00 | | 493 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 522.00 | 128 624.00 | | 284 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 767.00 | | 680.00 | 373 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 374 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 680.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 8 889.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 8 889.00 | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 887.00 | 14 501.00 | 59 507.00 | 155 887.00 |
VI Groupe et associés | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 183.00 | 16 093.00 | 90.00 | 16 183.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 817.00 | 284 432.00 | 59 507.00 | 425 817.00 |