| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 130.00 | 2 370.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 499.00 | 1 715.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 267.00 | 23 921.00 | 52 346.00 | 76 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 585.00 | 24 550.00 | 357 035.00 | 381 585.00 |
BT Marchandises | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 182.00 | 24 550.00 | 537 632.00 | 562 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 202.00 | -58 706.00 | | -52 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 428.00 | 6 504.00 | | 53 428.00 |
DL TOTAL (I) | 121 226.00 | 67 798.00 | | 121 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 132.00 | 195 887.00 | | 180 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 907.00 | 129 414.00 | | 138 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 130.00 | 84 745.00 | | 86 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | 15 710.00 | | 11 146.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 405.00 | 425 907.00 | | 416 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 632.00 | 493 705.00 | | 537 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 021.00 | 284 522.00 | | 261 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 327.00 | | 7 258.00 | 374 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 530.00 | | 2 500.00 | 297 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 027.00 | | 4 758.00 | 76 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 199.00 | 8 351.00 | | 16 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | 8 221.00 | | 16 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 082.00 | 22 698.00 | 88 766.00 | 178 082.00 |
VI Groupe et associés | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 497.00 | 22 407.00 | 90.00 | 22 497.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 315.00 | 260 931.00 | 88 766.00 | 416 315.00 |