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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 177.00 | 1 072.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 1 092.00 | 5 933.00 | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 880.00 | 2 768.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 085.00 | 2 150.00 | 59 934.00 | 62 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 623.00 | | 482 623.00 | 482 623.00 |
BZ Autres créances | 211 165.00 | | 211 165.00 | 211 165.00 |
CF Disponibilités | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 496.00 | | 835 496.00 | 835 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 581.00 | 2 150.00 | 895 430.00 | 897 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 510.00 | | | 788 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 430.00 | | | 895 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 510.00 | | | 788 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 809.00 | | 8 277.00 | 53 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | | 7 027.00 | 3 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 2 000.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 823.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 259.00 | 207 259.00 | | 207 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 432.00 | 264 432.00 | | 264 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 482 624.00 | 482 624.00 | | 482 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 166.00 | 211 166.00 | | 211 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 714.00 | 703 554.00 | 50 160.00 | 753 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 510.00 | 788 510.00 | | 788 510.00 |