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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 593.00 | 656.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 3 001.00 | 9 122.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 2 317.00 | 11 319.00 | 13 636.00 |
BF Prêts | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 732.00 | 5 913.00 | 73 819.00 | 79 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 096.00 | 12 047.00 | 539 049.00 | 551 096.00 |
BZ Autres créances | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
CF Disponibilités | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 878.00 | 12 047.00 | 881 831.00 | 893 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 611.00 | 17 960.00 | 955 651.00 | 973 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 045.00 | | | 241 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 701.00 | | | 284 701.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 145.00 | | | 846 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 651.00 | | | 955 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 145.00 | | | 771 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 085.00 | | 17 648.00 | 62 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | | 15 086.00 | 10 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | 2 562.00 | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 3 763.00 | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 417.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 3 346.00 | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 045.00 | 241 045.00 | | 241 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 702.00 | 284 702.00 | | 284 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
UP Prêts | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 097.00 | 551 097.00 | | 551 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 899.00 | 734 177.00 | 52 722.00 | 786 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 145.00 | 771 145.00 | | 846 145.00 |