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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 131.00 | 2 402.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 057.00 | 6 248.00 | 33 809.00 | 40 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 785.00 | 6 379.00 | 92 406.00 | 98 785.00 |
BT Marchandises | 258 823.00 | | 258 823.00 | 258 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
BZ Autres créances | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
CF Disponibilités | 1 464 939.00 | | 1 464 939.00 | 1 464 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 727.00 | | 1 977 727.00 | 1 977 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 512.00 | 6 379.00 | 2 070 133.00 | 2 076 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 031.00 | | | 729 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 552.00 | | | 1 061 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 585.00 | | | 285 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 105.00 | | | 463 105.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 580.00 | | | 1 008 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 133.00 | | | 2 070 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 906.00 | | | 943 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 068.00 | | 95 567.00 | 13 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 98 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | | 39 502.00 | 3 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 54 650.00 | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 5 760.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 5 760.00 | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VB T. V. A. | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 585.00 | 220 910.00 | 64 675.00 | 285 585.00 |
VI Groupe et associés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 195.00 | 232 415.00 | 54 780.00 | 287 195.00 |
VW T.V.A. | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 580.00 | 943 906.00 | 64 675.00 | 1 008 580.00 |